衢州职业技术学院2021年度部门决算

目录

一、概况........................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责...................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表.............................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明.........................................................................................( 1-16 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................... .......( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................(1-2)

（三）支出决算情况说明...................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................(2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................(2-5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 5-6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 6-7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 7-8 )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................................( 9-16 )

四、名词解释.........................................................................................................................(16-20 )

一、概况

（一）单位职责

1.衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。

2.从事专科阶段的高等职业教育；开展高等职业教育方面的科研、科技开发及相关服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州职业技术学院部门决算包括：本级决算。2021年末共有机构数1家，属全额补助事业单位。

纳入衢州职业技术学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23,921.95万元，支出总计23,921.95万元,与2020年度相比，各增加1921万元，增长8.73%。主要原因是：专项资金增加、人员经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,548.72万元；包括财政拨款收入16,385.41万元（其中，一般公共预算16,311.16万元，政府性基金预算74.25万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,939.39万元，占收入合计25.22%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,223.91万元，占收入合计5.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,921.95万元，其中基本支出13,930.98万元，占58.24%；项目支出9,990.97万元，占41.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,385.41万元，支出总计16,385.41万元，与2020年相比，各增加3352.13万元，增长25.72%。主要原因是专项资金增加、人员经费追加；财政拨款支出年初预算数13678.31万元，完成年初预算的119.79%，主要原因是预算期内有新增项目发生。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,311.16万元，占本年支出合计的68.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3851.11万元，增长30.91%。主要原因是：专项资金增加、人员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,311.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出12,786.25万元,占78.39%；科学技术（类）支出4.56万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,169.97万元,占7.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出912.63万元,占5.6%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,437.75万元,占8.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13616.31万元，支出决算为16,311.16万元,完成年初预算的119.79%，主要原因是追加人员经费和追加项目。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9387.66万元，支出决算为10388.92万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.16万元，决算数大于预算数，主要原因中途追加2020年度市级人才专项资金项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1518.02万元，支出决算为2291.18万元，完成年初预算的150.93%，决算数大于预算数，主要原因按照根据双高建设需要，追加了项目投资，最终以支定收。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于预算数，主要原因按照学校当年预算情况列支，最终以支定收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为722.2万元，支出决算为722.2万元，完成年初预算的100%。决算数据等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为361.1万元，支出决算为361.1元，完成年初预算的100%。决算数据等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.87万元，支出决算为86.67万元，决算数据大于预算数，主要原因是追加了人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为159.7万元，支出决算为912.62万元，决算数大于预算数，主要原因中途按文件新增2021大三农-推动共同富裕专项项目200万元，2021大三农-推动共同富裕专项资金287.86万元，高素质农民培训-2021年中央财政农业生产发展资金49.96万元，农村实用人才培训-2021年第二批省农业农村高质量发展专项资金219.52万元，当年以支定收。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1437.75万元，支出决算为1437.75万元，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,016.19万元，其中：

人员经费10,836.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费180万元，主要包括：水费、电费、邮电费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出74.25万元，占本年支出合计的0.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减少498.98万元。主要原因是：减少了城市建设、其他国有土地使用权出让收入安排等支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出74.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出74.25万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62万元，支出决算为74.25万元,完成年初预算的119.76%，主要原因是主要原因是按实际发生项目款执行，同时并追加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生项目款执行。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目投资。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算为2.04万元，完成预算的5.1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，原计划安排的项目未能如期执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.04万元，占100%，与2020年度相比，增加2.04万元，主要原因是2020年受疫情影响未能安排交流项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，一般公共预算财政拨款没有安排资金；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比无变化，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为40万元，支出决算为2.04万元。完成预算的5.1%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，原计划安排的交流项目未能如期执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计2人次。开支内容包括：交通费和住宿费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。一般公共预算财政拨款没有安排资金。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。一般公共预算财政拨款没有安排资金。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。一般公共预算财政拨款没有安排资金；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。一般公共预算财政拨款没有安排资金。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,514.1万元，其中：政府采购货物支出1,208.86万元、政府采购工程支出608.09万元、政府采购服务支出697.14万元。授予中小企业合同金额1,440.9万元，占政府采购支出总额的57.31%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州职业技术学院共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务和教学；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，衢州职业技术学院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目34个，共涉及资金5294.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州职业技术学院教学与技能实训中心及设施工程-室内风雨操场、四省边际职教中心建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州职业技术学院在2021年度部门决算中反映本专科生国家奖助学金-2021年学生资助补助经费及教学业务经费-市双高建设资金项目绩效自评结果。

本专科生国家奖助学金-2021年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为476.13万元，执行数为476.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目绩效目标完成情况：一是完成省厅下达的2021年各类奖助学金指标，其中国家奖学金8人，国家励志奖学金249人，国家助学金2016人，全部及时发放到位；二是大力培养面向生产、建设、管理、服务第一线的技术技能人才，提高学生对国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教学业务经费-市双高建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成兼职教师课时占比达到23%，教师职称比例高级10%、副高级34%、中级38%、初级18%。发现的问题及原因：学生专业能力培养方面还有待。下一步改进措施：根据人才培养方案，结合学校自身特点，提升学生专业技能。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国定批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发的支出。

21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 衢州职业技术学院2021年决算公开表格.xls