一、单位概况

（一）部门职责

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。学校以人才培养为核心，推动科学研究、社会服务和文化传承与创新，服务地方经济社会发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。2018年末共有机构数1家，属全额补助事业单位。

纳入单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16603.31万元、支出总计16429.53万元，与2017年度相比，收入、支出增加总计各增加846.38万元和1051.39万元，收入增长5.37%，支出增长6.84%。主要原因是：系省级各类专项资金增加、人员经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16603.31万元；包括财政拨款收入9402.38万元（其中，一般公共预算9402.38万元，政府性基金预算0.00万元），占收入合计56.63%；事业收入6359.87万元，占收入合计38.30%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入841.06万元，占收入合计5.07%。上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%。附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16429.53万元，其中基本支出10099.29万元，占61.47%；项目支出6330.24万元，占38.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9402.38万元，支出总计9402.38万元，与2017年相比，财政拨款收入减少18.13万元，、支出总计减少18.13万元，收支下降0.19%。主要原因是：部分专项资金当年未使用完，当年以支定收，结转下年度使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9402.38万元，占本年支出合计的57.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.13万元，下降0.19%。主要原因是：部分专项资金当年未使用完，当年以支定收，结转下年度使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9402.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出8295.63万元,占88.23%；科学技术（类）支出29.52万元,占0.31%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1077.23万元,占11.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；国土海洋气象等（类）支出0.00万元,0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8423.71万元，支出决算为9402.38万元,完成年初预算的113.96%，主要原因是追加人员经费。其中：

205（类）03（款）05（项）。2018年年初预算为6537.84万元，2018年支出决算为7417.71万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因中途追加人员经费。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为767.01万元，2018年支出决算为767.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因养老保险缴费百分百使用。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为306.80万元，2018年支出决算为306.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因职业年金缴费百分百使用。

208（类）05（款）99（项）。2018年年初预算为3.42万元，2018年支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因退休退职人员支出百分百使用。

205（类）02（款）05（项）。2018年年初预算为485.93万元，2018年支出决算为485.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因国家奖助学金等百分百使用。

205（类）09（款）99（项）。2018年年初预算为293.19万元，2018年支出决算为292.99万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数，主要原因2018年市县教育费附加专项结转0.2万元，下年度继续执行。

206（类）04（款）02（项）。2018年年初预算为25.74万元，2018年支出决算为25.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因科技研发等科学技术项目百分百使用。

206（类）06（款）02（项）。2018年年初预算为3.78万元，2018年支出决算为3.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因社会科学研究项目百分百使用。

205（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为99.00万元，决算数大于预算数的主要原因中途追加人防建设费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7493.32万元，其中：

人员经费7493.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险金、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、遗属人员补助等；

公用经费0.00万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是单位没有政府性基金项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款校内支出预算为100.00万元（全部用于教师因公出国境培训），支出决算为93.58万元，完成预算的93.58%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行，略有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为93.58万元，占100.00%，与2017年度相比，减少71.43万元，下降43.28%，主要原因是严格按照当年预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2017年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2017年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初校内预算数为100.00万元，支出决算为93.58万元。完成年初预算的93.58%。全部用于各类专业教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行，略有结余。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计40人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。

公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0.00万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.00万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金1630.92万元，占一般公共预算项目资金总额的85.43%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

2018年现代职业教育质量提升计划项目（用于师资培养）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为138.00万元，执行数为138.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是培训参加人数311人次，涉及不同专业教师，体现全面性和重要性；二是提升教师业务能力，并得到培训学员一致好评。发现的问题及原因：一是培训工作经验不足；二是具体安排的培训课程内容需进一步优化。下一步改进措施：一是针对教师不同的专业，提供更多的选择，以提高教师培训的满意度；二是按照培训具体内容，筛选优质的培训机构和培训师资力量。

高校分类考核绩效补助2018年市县教育费附加专项项目（用于实训基地建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为212.80万元，执行数为212.60万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：一是基本完成预期目标，支出与预算基本相符，所有项目实施过程严格遵循政府招标采购程序进行；二是完善我单位相关二级学院的实训设施，实训条件得到有效改善，增强了实训基地服务地方的能力。发现的问题及原因：一是有部分项目还未验收，监督管理和执行力度还需进一步加强；二是对项目前期准备调研工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强资金预算科学性，加强论证，资金预算要落实在主要项目上，减少不可预测的项目；二是加强项目前期调研准备工作，确保在项目执行过程中提高资金使用率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出572.38万元，比年初预算数减少312.14万元，下降35.29%，主要原因：一是厉行节约，严格控制机关运行的刚性支出；二是进一步严格区分机关行政支出和教学科研等业务支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2335.99万元，其中：政府采购货物支出2335.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是单位公务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中内和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国定批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

17.科技技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18.科技技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

衢州职业技术学院2018年度决算公开汇总表.xls