· 设为首页  · 资产管理平台  · 加入收藏

您现在的位置: 首页  财务公开
衢州职业技术学院2016年度部门决算
作者:    文章来源:本站原创    点击数:39    更新时间:2017-08-31    
           ★★★ 【字体:

一、衢州职业技术学院单位概况

(一)主要职能

从事专科阶段的高等职业教育;开展高等职业教育方面的科研、科技开发及相关报务工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州职业技术学院单位部门决算包括:本级决算。

二、衢州职业技术学院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州职业技术学院单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

1.衢州职业技术学院单位2016年度收入决算13783.97万元,其中:本年收入13731.36万元,占总收入99.62%,包括财政拨款收入8178.16万元(其中,一般公共预算8178.16万元,政府性基金预算0.00万元),占总收入59.33%;事业单位专户资金5200.00万元,占总收入 37.73%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占总收入0.00%事业单位经营收入0.00万元,占总收入0.00%其他收入353.20万元,占总收入2.56%上级补助收入0.00万元,占总收入0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入0.00%事业基金弥补收支差额0.00万元,占总收入0.00%上年结转收入52.61万元,占总收入0.38%

2.2016年财政拨款收入8178.16万元(其中,一般公共预算8178.16万元,政府性基金预算0万元),比2015年决算数增加2660.13万元,增长48.21%,主要是因为增补工资、结算养老及年金、省补专项等。

(二)支出决算总体情况

衢州职业技术学院单位2016年度支出决算13392.80万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出28.55万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出13285.95万元、科学技术支出6.08万元、文化体育与传媒支出7.57万元、社会保障和就业支出0.00万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出43.62万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出21.03万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7334.76万元,日常公用支出805.37万元,项目支出5252.67万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8230.77万元,政府性基金预算支出0.00万元,其他各类支出5162.03万元。

4.2016年财政拨款支出8230.77万元,比2015年决算数增加1447.70万元,增长21.34%,主要是因为增补工资、结算养老及年金、省补专项等。

 

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州职业技术学院单位2016年年初预算为7851.32万元,2016年一般公共预算当年拨款8230.77万元,完成年初预算的104.83%,主要是因为执行当年预算时又新增市、省级专项经费、部分专项资金未用完当年以支定收,结余为下年度收入。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出28.55万元,占0.35%

教育支出(类)支出8123.92万元,98.70%;

科学技术支出()支出6.08万元,占0.07%;

文化体育与传媒支出()支出7.57万元,0.09%;

农林水支出()支出43.62万元,0.53%;

商业服务业等支出()21.03万元,0.26%

一般公共预算拨款具体使用情况

201(类)17(款)99(项)。2016年年初预算为28.55万元,2016年决算为28.55万元,完成年初预算的100.00%

205(类)03(款)05(项)。2016年年初预算为6869.57万元,2016年决算为7184.46万元,完成年初预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因当年新增市级人才专项资金(141.88万元)、高校食堂伙食补贴经费(28.62万元)、市属高校高等教育建设资金省政府奖学金经费(65.40万元)、市属高校专项补助大学生科技创新活动计划经费(0.39万元)、省高校优秀教师奖励经费(5.00万元)、补加人员经费(84.59万元)及包干车辆经费实拨13.50万元,年初预算为24.50万元。

205(类)02(款)05(项)。2016年年初预算为382.70万元,2016年决算为359.52万元,完成年初预算的93.94%,决算数小于预算数的主要原因省补奖助学金等项目预拨资金,单位发放时按文件实际支出,结余为下年度收入。

205(类)09(款)99(项)。2016年年初预算为464.94万元,2016年决算为579.94万元,完成年初预算的124.73%,决算数大于预算数的主要原因当年新增省级市属高校高等教育质量工程考核奖补专项资金(115.00万元)

206(类)02(款)03(项)。2016年年初预算为8.93万元,2016年决算为2.63万元,完成年初预算的29.45%,决算数小于预算数的主要原因专项资金按项目进度实际开支,结余为下年度收入。

206(类)04(款)02(项)。2016年年初预算为24.40万元,2016年决算为3.45万元,完成年初预算的14.14%,决算数小于预算数的主要原因专项资金按项目进度实际支出,结余为下年度收入。

207(类)01(款)99(项)。2016年年初预算为7.57万元,2016年决算为7.57万元,完成年初预算的100.00%

213(类)05(款)99(项)。2016年年初预算为43.62万元,2016年决算为43.62万元,完成年初预算的100.00%

216(类)02(款)99(项)。2016年年初预算为1.23万元,2016年决算为1.23万元,完成年初预算的100.00%

216(类)06(款)99(项)。2016年年初预算为19.80万元,2016年决算为19.80万元,完成年初预算的100.00%

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州职业技术学院单位2016年一般公共预算基本支出5381.04万元,其中:

人员经费4839.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位人员社保、年金、退休人员、遗属人员补助;

公用经费541.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务和服务支出等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.00万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算158.19万元,比上年决算数增长128.16%。主要用于学院教师培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因学校规模扩大、专业调整及课程改革等因素所引起的实践教学新需求,进一步提升教师办学和管理能力。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组8个;本单位全年因公出国()累计39人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.97万元,比上年决算数下降75.27%。主要用于接待兄弟院校来校交流等支出。减少的主要原因是贯彻落实厉行勤俭节约,反对铺张浪费重要精神,单位加强管理严格控制公务接待。

其中,本单位国内公务接待32批次,305人次,共1.97万元,其中,外事接待1批次,11人次,共0.25万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.50万元,比上年决算数下降50.59%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.50万元,主要用于开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆(不增不减)。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市本级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出541.26万元,比上年度减少46.44万元,下降7.90%,主要原因是:一.厉行勤俭节约;二.车辆运行维护费按实支出,未超出年初预算数

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额2561.57万元,其中:政府采购货物支出2494.39万元、政府采购工程支出67.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州职业技术学院单位实训装备建设(教育费附加)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算260.00万元,实际支出260.00万元

绩效评价结果如下:本项目对我校各二级学院投入建设机械制造加工实训项目、物联网综合初训室、计算机基础实训设备、医学实训设备、金融管理仿真实训设备、办公设备等项目资金。学校严格按照批复的项目建设方案,编制项目年度资金预算,由计财处按照年度资金预算和项目年度资金实际到位情况,对资金使用实施财务管理和进行会计核算。截止2016年底,本项目资金260.00万元已全部执行并投入使用。支出与预算基本相符,资金到位及时,所有项目实施过程严格遵循政府招标采购程序进行,目标完成。本项目执行后使我院实训基地得到进一步的充实和完善,基本满足学校因学生规模扩大、专业调整及课程改革等因素所引起的实践教学新需求,强化教、学、做一体化,进一步增强实训基地服务地方的能力,为学生参加各级各类技能竞赛提供良好平台,使护理、艺术设计等省优势或特色专业实践教学水平达到省内一流。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中内和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国定批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出支出(项):指反映上述项目以外的教育费附加支出。

16.科技技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17.科技技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

2016年衢职院决算公开.rar  

  

 

文章录入:admin    责任编辑:admin 

版权所有:衢州职业技术学院计财处

建议以1024×768分辨率浏览

管理员电话:0570-8068230